基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019524)
2024-11-29
1.3062
0.7948%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,267.92 | 141.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 118.68 | 0.23 |
| 清算备付金 | 130.93 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,270.53 | 11.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,208.85 | 1,333.12 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.95 | 0.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.50 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 452.45 | 41.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.00 | 4.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 719.56 | 11.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.57 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,180.43 | 57.26 |
| 基金单位总额 | 21,623.74 | 1,144.88 |
| 未分配净收益 | 5,404.68 | 130.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,028.42 | 1,275.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,208.85 | 1,333.12 |
