鑫元泽利C(019533)
2025-01-27
1.1264
-0.0089%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.68 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 944.38 | 1.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.05 | 0.22 |
| 清算备付金 | 70.34 | 22.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 93.35 |
| 新股申购款 | 1,215.52 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,680.99 | 18,657.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.40 | 3.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.80 | 1.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,202.60 | 3,530.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 313.85 | 78.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.37 | 19.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,193.05 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.20 | 1.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,750.28 | 3,633.67 |
| 基金单位总额 | 81,973.31 | 14,018.04 |
| 未分配净收益 | 8,957.40 | 1,006.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,930.72 | 15,024.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,680.99 | 18,657.81 |
