富国安利90天滚动持有债券E(019534)
2025-01-27
1.1077
0.0542%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 171.56 | 31.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.01 | 1.46 |
| 清算备付金 | 607.78 | 326.40 |
| 应收股票清算款 | 48.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 324.77 | 756.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 579,032.74 | 106,939.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 144.02 | 18.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.00 | 3.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,259.51 | 28,496.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 59.29 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.93 | 20.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,808.09 | 28.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.64 | 3.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,403.09 | 28,579.29 |
| 基金单位总额 | 499,090.00 | 73,231.14 |
| 未分配净收益 | 44,539.65 | 5,129.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 543,629.65 | 78,360.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 579,032.74 | 106,939.76 |
