招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545)
2025-06-09
1.1202
-0.0357%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 109.59 | 98.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.37 | 1.60 |
| 清算备付金 | 1.53 | 0.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 12.84 |
| 新股申购款 | 27.19 | 0.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,970.35 | 1,728.32 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.05 | 0.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 25.54 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.00 | 6.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.66 | 17.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30.48 | 24.37 |
| 基金单位总额 | 1,655.94 | 1,559.06 |
| 未分配净收益 | 283.93 | 144.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,939.87 | 1,703.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,970.35 | 1,728.32 |
