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基金概况
财务数据
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)
2025-05-13
1.2174
1.3487%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,998.55 | 2,834.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.58 | 5.96 |
| 清算备付金 | 65.27 | 21.86 |
| 应收股票清算款 | 3,194.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 417.38 | 964.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 172,121.02 | 25,358.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.88 | 0.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.76 | 0.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.70 | 6.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,010.63 | 2,007.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.53 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,047.00 | 2,038.86 |
| 基金单位总额 | 137,141.09 | 20,064.55 |
| 未分配净收益 | 28,932.94 | 3,254.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 166,074.03 | 23,319.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 172,121.02 | 25,358.06 |
