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基金概况
财务数据
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)(019549)
2025-01-24
0.1702
0.0588%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,177.47 | 18,324.04 |
| 应收股利 | 655.59 | 92.20 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 88.30 | 343.44 |
| 新股申购款 | 111.60 | 77.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,025.58 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 221,162.95 | 190,439.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 331.73 | 295.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.76 | 55.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 71.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,038.38 | 20.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 525.38 | 119.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.32 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,032.84 | 490.88 |
| 基金单位总额 | 199,339.97 | 205,112.16 |
| 未分配净收益 | 19,790.14 | -15,163.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 219,130.11 | 189,948.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 221,162.95 | 190,439.70 |
