东海消费臻选混合发起式A(019551)
2024-11-26
0.9517
0.2951%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 100.75 | 233.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.87 | 0.49 |
| 清算备付金 | 14.19 | 6.89 |
| 应收股票清算款 | 1.25 | 297.43 |
| 新股申购款 | 0.25 | 1.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,237.01 | 1,489.59 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.29 | 1.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.22 | 0.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.76 | 65.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.10 | 5.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.17 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.55 | 72.96 |
| 基金单位总额 | 1,332.45 | 1,331.82 |
| 未分配净收益 | -103.98 | 84.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,228.47 | 1,416.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,237.01 | 1,489.59 |
