交银稳悦回报债券A(019559)
2025-06-13
1.0277
-0.0195%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,117.89 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,057.93 | 31.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.66 | 4.47 |
| 清算备付金 | 46.36 | 1,177.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 347.49 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,068.05 | 32,158.83 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.30 | 18.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.33 | 4.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 30.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,007.37 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.03 | 6.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20.61 | 373.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.28 | 0.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,054.09 | 444.15 |
| 基金单位总额 | 9,810.51 | 31,621.29 |
| 未分配净收益 | 203.45 | 93.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,013.97 | 31,714.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,068.05 | 32,158.83 |
