招商CFETS银行间绿色债券指数C(019566)
2025-01-27
1.0518
0.1142%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 504.27 | 326.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.37 | 0.00 |
| 清算备付金 | 71.77 | 150.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 511,601.99 | 504,174.46 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.34 | 51.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.78 | 17.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 101,199.21 | 102,180.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.59 | 10.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.67 | 8.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 101,293.61 | 102,268.04 |
| 基金单位总额 | 399,000.05 | 399,001.07 |
| 未分配净收益 | 11,308.33 | 2,905.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 410,308.38 | 401,906.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 511,601.99 | 504,174.46 |
