明亚久安90天持有期债券A(019568)
2025-01-27
2.1943
0.0684%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 626.34 | 345.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,071.64 | 2,622.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,184.03 | 20,327.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.60 | 5.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.43 | 0.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.68 | 4.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.39 | 1.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.11 | 12.09 |
| 基金单位总额 | 5,554.21 | 20,000.82 |
| 未分配净收益 | 8,621.71 | 314.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,175.92 | 20,315.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,184.03 | 20,327.31 |
