基金业绩
基金费率
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基金概况
财务数据
摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)
2024-11-19
0.9467
0.7986%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,114.51 | 12,232.44 |
| 应收股利 | 19.76 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.39 | 0.00 |
| 清算备付金 | 92.39 | 58.90 |
| 应收股票清算款 | 1,127.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 28.58 | 39.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 43,762.59 | 54,131.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 55.69 | 69.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.28 | 11.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 65.68 | 1.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 95.04 | 57.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 232.85 | 250.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 458.58 | 390.26 |
| 基金单位总额 | 45,152.17 | 47,332.42 |
| 未分配净收益 | -1,848.16 | 6,408.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,304.01 | 53,740.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,762.59 | 54,131.16 |
