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基金概况
财务数据
摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)
2024-11-21
1.0820
0.8764%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,046.49 | 744.07 |
| 应收股利 | 19.42 | 12.20 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 69.47 |
| 新股申购款 | 112.63 | 112.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,845.17 | 10,156.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.58 | 14.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.61 | 2.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 61.24 | 74.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.21 | 21.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 160.08 | 182.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 259.50 | 296.08 |
| 基金单位总额 | 12,154.51 | 9,688.69 |
| 未分配净收益 | 431.16 | 171.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,585.67 | 9,860.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,845.17 | 10,156.31 |
