嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)
2025-04-01
1.0656
1.1870%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 502.52 | 765.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.11 | 2.38 |
| 清算备付金 | 2.92 | 0.16 |
| 应收股票清算款 | 73.19 | 184.84 |
| 新股申购款 | 11.56 | 106.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,773.14 | 9,279.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.26 | 0.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.57 | 10.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 187.05 | 595.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 192.23 | 608.50 |
| 基金单位总额 | 6,783.77 | 7,457.59 |
| 未分配净收益 | 797.15 | 1,213.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,580.91 | 8,670.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,773.14 | 9,279.37 |
