富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596)
2025-01-27
1.1614
0.2590%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11.00 | 32,941.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 76.98 | 24.09 |
| 清算备付金 | 2,570.90 | 624.81 |
| 应收股票清算款 | 21,050.15 | 23.53 |
| 新股申购款 | 1,263.23 | 10.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 332,767.47 | 288,438.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.81 | 0.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.27 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 68,151.00 | 21,194.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 32,814.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.30 | 4.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 409.56 | 1.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.45 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68,573.78 | 54,014.17 |
| 基金单位总额 | 242,440.35 | 225,672.15 |
| 未分配净收益 | 21,753.34 | 8,752.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 264,193.69 | 234,424.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 332,767.47 | 288,438.54 |
