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平安中证港股医药ETF联接A(019598) - 搜狐基金
平安中证港股医药ETF联接A(019598)
2024-11-22
0.7582-2.9069%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 123.65 | 586.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.38 | 5.09 |
清算备付金 | 1.01 | 65.40 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 16.38 | 128.74 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,366.74 | 7,318.95 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.15 | 0.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.03 | 0.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10.26 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.87 | 6.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.53 | 155.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 36.70 | 163.87 |
基金单位总额 | 6,432.35 | 8,024.88 |
未分配净收益 | -2,102.31 | -869.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,330.04 | 7,155.07 |
负债及持有人权益合计 | 4,366.74 | 7,318.95 |