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平安中证港股医药ETF联接A(019598)

2024-11-22     0.7582-2.9069%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款123.65586.92
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.385.09
  清算备付金1.0165.40
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款16.38128.74
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,366.747,318.95
负债
  应付基金管理费0.150.20
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.030.04
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款10.260.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项5.876.86
  应付利息0.000.00
  应付赎回款19.53155.29
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额36.70163.87
  基金单位总额6,432.358,024.88
  未分配净收益-2,102.31-869.81
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,330.047,155.07
  负债及持有人权益合计4,366.747,318.95