易方达富惠纯债债券D(019606)
2024-11-20
1.0173
0.0098%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.76 | 1,163.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.48 | 2.83 |
| 清算备付金 | 848.86 | 2,034.87 |
| 应收股票清算款 | 6,267.83 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,956.27 | 6,304.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 707,426.28 | 314,154.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 172.55 | 78.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.52 | 26.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 93,335.56 | 59,977.74 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.91 | 30.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,542.02 | 4,695.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.35 | 32.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 97,176.56 | 64,845.67 |
| 基金单位总额 | 587,050.44 | 245,425.90 |
| 未分配净收益 | 23,199.29 | 3,882.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 610,249.72 | 249,308.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 707,426.28 | 314,154.56 |
