诺安先进制造股票C(019607)
2024-11-20
2.8210
0.3557%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,506.96 | 9,814.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.16 | 11.85 |
| 清算备付金 | 58.75 | 44.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 18.12 | 57.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,573.27 | 50,011.70 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 48.42 | 45.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.07 | 7.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 186.88 | 398.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.25 | 33.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 113.35 | 29.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 407.72 | 518.40 |
| 基金单位总额 | 18,511.03 | 19,710.71 |
| 未分配净收益 | 30,654.52 | 29,782.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,165.55 | 49,493.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,573.27 | 50,011.70 |
