博时裕景纯债债券A(019626)
2024-11-27
1.1226
0.0089%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 577.69 | 488.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.23 | 0.10 |
| 清算备付金 | 0.00 | 6.82 |
| 应收股票清算款 | 234.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 46.35 | 597.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,266.77 | 49,732.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.91 | 10.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.84 | 2.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,620.21 | 11,541.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.29 | 21.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 66.42 | 550.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.03 | 3.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,709.71 | 12,128.77 |
| 基金单位总额 | 24,743.06 | 34,533.59 |
| 未分配净收益 | 2,814.01 | 3,070.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,557.07 | 37,604.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,266.77 | 49,732.99 |
