国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(019633)
2024-12-27
1.1203
-0.1070%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79.30 | 77.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.05 | 1.98 |
| 清算备付金 | 3.37 | 2.68 |
| 应收股票清算款 | 19.49 | 0.00 |
| 新股申购款 | 55.66 | 112.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,906.55 | 2,585.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.09 | 0.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 25.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.62 | 5.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 145.17 | 27.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 147.18 | 57.82 |
| 基金单位总额 | 3,171.42 | 2,576.01 |
| 未分配净收益 | -412.06 | -47.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,759.37 | 2,528.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,906.55 | 2,585.95 |
