富国研究精选灵活配置混合D(019636)
2025-01-14
2.5330
1.8496%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 49,071.31 | 36,307.58 |
| 应收股利 | 1,738.72 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 120.91 | 83.33 |
| 清算备付金 | 988.55 | 572.45 |
| 应收股票清算款 | 11,100.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 99.91 | 486.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 581,857.10 | 390,330.71 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 587.50 | 401.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 97.92 | 66.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,638.89 | 1,518.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 628.88 | 284.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,995.51 | 6,772.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,115.44 | 9,181.55 |
| 基金单位总额 | 227,862.79 | 158,476.29 |
| 未分配净收益 | 342,878.86 | 222,672.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 570,741.66 | 381,149.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 581,857.10 | 390,330.71 |
