华夏天利货币C(019637)
2025-02-06
0.3941
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 289,983.05 | 120,083.38 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 246,786.63 | 463,677.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.88 | 1.76 |
| 清算备付金 | 450.20 | 6,478.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.19 | 1.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,125,386.76 | 1,106,312.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 246.79 | 266.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 74.79 | 80.65 |
| 应付收益 | 111.74 | 170.86 |
| 卖出回购债券款 | 107,815.62 | 109,027.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99,783.56 | 49,990.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.25 | 32.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 208,238.02 | 159,767.97 |
| 基金单位总额 | 917,148.75 | 946,544.83 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 917,148.75 | 946,544.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,125,386.76 | 1,106,312.80 |
