金鹰添瑞中短债D(019638)
2024-12-20
1.0813
0.0370%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,210.03 | 1,034.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59.83 | 19.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.25 | 0.77 |
| 清算备付金 | 515.22 | 362.74 |
| 应收股票清算款 | 5,296.10 | 2,588.31 |
| 新股申购款 | 2.07 | 75.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 266.88 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 301,067.92 | 180,576.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 52.72 | 38.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.57 | 12.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,498.36 | 8,589.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,291.91 | 2,602.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.26 | 19.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 69.91 | 13.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.54 | 5.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,955.56 | 11,290.22 |
| 基金单位总额 | 263,341.55 | 161,926.44 |
| 未分配净收益 | 16,770.81 | 7,360.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 280,112.36 | 169,286.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 301,067.92 | 180,576.96 |
