中海中短债债券C(019648)
2025-01-27
0.9606
0.0521%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 350.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 88.62 | 208.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.27 | 0.93 |
| 清算备付金 | 66.74 | 32.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 45.27 |
| 新股申购款 | 4.93 | 3.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,235.41 | 5,862.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.88 | 1.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.63 | 0.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.51 | 14.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.98 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13.14 | 17.04 |
| 基金单位总额 | 5,422.54 | 4,944.93 |
| 未分配净收益 | 799.73 | 900.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,222.27 | 5,845.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,235.41 | 5,862.34 |
