0.0185% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 887.04 | 1,164.94 | 147.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.16 | 3.09 | 2.21 |
| 清算备付金 | 168.86 | 389.44 | 1,415.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 75.78 |
| 新股申购款 | 20.75 | 13.09 | 193.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 266,585.23 | 193,456.07 | 218,087.22 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 43.09 | 55.83 | 57.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.77 | 13.96 | 14.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,001.83 | 37,367.09 | 48,009.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 11.49 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.95 | 15.07 | 25.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 72.19 | 11.88 | 66.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.23 | 7.45 | 13.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,160.02 | 37,485.46 | 48,187.96 |
| 基金单位总额 | 222,563.39 | 142,390.11 | 156,123.23 |
| 未分配净收益 | 20,861.81 | 13,580.50 | 13,776.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 243,425.20 | 155,970.61 | 169,899.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 266,585.23 | 193,456.07 | 218,087.22 |