中欧沪深300指数增强E(019656)
2025-01-27
0.9125
-0.2732%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,953.72 | 1,522.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 136.11 | 62.20 |
| 清算备付金 | 186.88 | 244.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,515.94 | 389.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.09 |
| 基金资产总值 | 46,879.42 | 30,752.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 36.17 | 25.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.62 | 2.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.46 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 221.17 | 401.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 281.81 | 438.89 |
| 基金单位总额 | 56,396.46 | 37,124.97 |
| 未分配净收益 | -9,798.85 | -6,811.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,597.61 | 30,313.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,879.42 | 30,752.08 |
