广发活期宝货币D(019672)
2024-11-23
0.4773
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 464,218.47 | 505,679.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,710,012.05 | 6,414,903.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.51 | 16.57 |
| 清算备付金 | 26,203.77 | 4,828.93 |
| 应收股票清算款 | 196,786.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,744.12 | 2,165.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,841,183.06 | 9,686,101.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2,008.61 | 1,339.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 535.63 | 357.12 |
| 应付收益 | 2,217.93 | 2,177.37 |
| 卖出回购债券款 | 952,498.40 | 101,949.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,271.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.76 | 92.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.10 | 44.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 958,787.86 | 106,086.99 |
| 基金单位总额 | 14,882,395.20 | 9,580,014.82 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,882,395.20 | 9,580,014.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,841,183.06 | 9,686,101.80 |
