0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,749,045.72 | 1,321,448.78 | 558,804.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,779,781.50 | 4,687,144.21 | 3,894,448.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.29 | 0.74 | 2.49 |
| 清算备付金 | 1,279.08 | 1,702.66 | 27,639.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 165,590.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 27,384.49 | 15,939.35 | 9,453.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,314,101.84 | 11,009,966.53 | 8,139,034.65 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1,282.48 | 1,330.98 | 1,096.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 427.49 | 443.66 | 365.33 |
| 应付收益 | 460.31 | 1,493.61 | 1,546.84 |
| 卖出回购债券款 | 739,621.12 | 945,357.85 | 549,955.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 120.33 | 80.19 | 111.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.56 | 2.38 | 5.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 742,161.00 | 948,978.17 | 553,377.44 |
| 基金单位总额 | 9,571,940.84 | 10,060,988.36 | 7,585,657.21 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,571,940.84 | 10,060,988.36 | 7,585,657.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,314,101.84 | 11,009,966.53 | 8,139,034.65 |