中银如意宝货币D(019680)
2024-12-02
0.4800
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 266,344.74 | 215,496.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 498,489.40 | 385,344.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.62 |
| 新股申购款 | 31,334.06 | 7,084.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,971,852.53 | 1,224,849.07 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 361.19 | 214.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.24 | 42.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 60,323.26 | 81,326.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.57 | 30.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.44 | 0.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.68 | 10.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,811.92 | 81,633.80 |
| 基金单位总额 | 1,911,040.61 | 1,143,215.26 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,911,040.61 | 1,143,215.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,971,852.53 | 1,224,849.07 |
