南方中国梦灵活配置混合C(019689)
2024-11-20
2.0816
0.4536%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,013.89 | 1,494.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.76 | 1.63 |
| 清算备付金 | 2.11 | 12.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.44 | 6.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,523.67 | 15,512.38 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 14.53 | 15.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.42 | 2.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.11 | 44.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.92 | 22.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.43 | 4.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41.44 | 89.75 |
| 基金单位总额 | 7,290.12 | 7,442.54 |
| 未分配净收益 | 7,192.10 | 7,980.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,482.23 | 15,422.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,523.67 | 15,512.38 |
