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基金概况
财务数据
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)
2024-11-21
1.0810
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,209.42 | 1,412.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 615.33 | 162.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 231.16 | 89.05 |
| 清算备付金 | 176.43 | 95.59 |
| 应收股票清算款 | 0.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,115.97 | 61.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,441.31 | 31,986.29 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.69 | 13.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.54 | 2.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.13 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.55 | 9.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 610.37 | 425.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.87 | 2.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 671.57 | 453.45 |
| 基金单位总额 | 64,798.60 | 29,485.92 |
| 未分配净收益 | 5,971.14 | 2,046.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 70,769.74 | 31,532.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,441.31 | 31,986.29 |
