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基金概况
财务数据
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)
2024-11-21
2.4917
0.4677%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,166.14 | 8,352.66 |
| 应收股利 | 37.95 | 18.96 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,637.61 | 711.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 14.70 | 3.91 |
| 基金资产总值 | 156,132.12 | 124,294.48 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 124.34 | 104.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.30 | 31.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 223.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.77 | 7.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,354.83 | 1,166.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,538.97 | 1,542.37 |
| 基金单位总额 | 63,412.96 | 54,259.26 |
| 未分配净收益 | 91,180.19 | 68,492.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 154,593.15 | 122,752.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 156,132.12 | 124,294.48 |
