南方中小盘成长股票C(019717)
2024-11-20
1.0155
0.5744%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 692.46 | 2,436.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.29 | 10.56 |
| 清算备付金 | 103.73 | 42.92 |
| 应收股票清算款 | 7.50 | 260.65 |
| 新股申购款 | 8.54 | 13.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,252.96 | 52,956.25 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 35.08 | 53.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.85 | 8.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 90.23 | 78.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 60.58 | 48.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.87 | 430.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 218.68 | 619.14 |
| 基金单位总额 | 37,101.46 | 51,251.06 |
| 未分配净收益 | -3,067.18 | 1,086.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,034.28 | 52,337.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,252.96 | 52,956.25 |
