申万菱信添利六个月持有期混合A(019731)
2024-12-17
1.0260
-0.0390%
| 单位：万元 | 2024-12-17 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32.55 | 29.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.23 | 2.07 |
| 清算备付金 | 9.85 | 978.96 |
| 应收股票清算款 | 94.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,597.98 | 25,421.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.14 | 13.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.21 | 2.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.18 | 9.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 226.77 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 248.67 | 4,331.69 |
| 基金单位总额 | 2,293.89 | 20,975.18 |
| 未分配净收益 | 55.42 | 114.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,349.31 | 21,089.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,597.98 | 25,421.08 |
