华宝宝丰高等级债券D(019742)
2024-11-20
1.0509
0.0095%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.93 | 92.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 1.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,731.48 | 29,566.33 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.69 | 5.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.90 | 1.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,606.08 | 6,202.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.38 | 14.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.11 | 6.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.50 | 3.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,627.67 | 6,235.15 |
| 基金单位总额 | 22,037.49 | 22,232.97 |
| 未分配净收益 | 1,066.33 | 1,098.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,103.82 | 23,331.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,731.48 | 29,566.33 |
