中欧瑾泰债券E(019770)
2024-11-22
1.0444
0.0287%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64.63 | 81.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 0.01 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 414.23 | 2.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 587,453.57 | 457,997.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 82.56 | 85.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.52 | 28.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 86,524.08 | 127,774.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.47 | 18.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.60 | 2.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86,662.38 | 127,909.74 |
| 基金单位总额 | 486,022.64 | 320,035.69 |
| 未分配净收益 | 14,768.56 | 10,051.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 500,791.20 | 330,087.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 587,453.57 | 457,997.21 |
