长城稳健增利债券D(019775)
2024-11-20
1.1571
0.0259%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,501.18 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 99.30 | 138.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.05 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 733.44 | 0.00 |
| 新股申购款 | 32,186.83 | 2,981.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,923,829.57 | 234,822.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 349.09 | 26.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 116.36 | 8.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 319,388.73 | 46,209.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.93 | 24.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,800.18 | 167.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 108.72 | 18.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 330,984.86 | 46,467.15 |
| 基金单位总额 | 1,238,461.72 | 149,093.95 |
| 未分配净收益 | 354,382.99 | 39,261.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,592,844.71 | 188,355.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,923,829.57 | 234,822.16 |
