鹏华优质治理混合(LOF)C(019789)
2025-01-27
0.9462
-0.0106%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,718.92 | 3,445.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.09 | 17.08 |
| 清算备付金 | 90.53 | 83.69 |
| 应收股票清算款 | 512.72 | 87.14 |
| 新股申购款 | 1.80 | 0.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,410.05 | 61,520.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 52.93 | 61.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.82 | 10.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 512.51 | 208.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 95.05 | 77.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.10 | 13.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 682.46 | 371.37 |
| 基金单位总额 | 58,300.19 | 59,430.14 |
| 未分配净收益 | -7,572.61 | 1,719.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,727.59 | 61,149.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,410.05 | 61,520.81 |
