富安达长三角区域主题混合C(019792)
2024-12-10
0.7918
2.3394%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 398.79 | 3,024.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.16 | 6.27 |
| 清算备付金 | 23.32 | 42.82 |
| 应收股票清算款 | 170.65 | 263.07 |
| 新股申购款 | 0.21 | 5.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,220.65 | 8,562.83 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.28 | 12.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.88 | 2.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 600.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.89 | 30.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.00 | 363.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32.06 | 1,009.73 |
| 基金单位总额 | 6,519.18 | 7,753.80 |
| 未分配净收益 | -1,330.60 | -200.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,188.58 | 7,553.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,220.65 | 8,562.83 |
