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富国短债债券型D(019802)

2025-06-09     1.18040.0169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款0.00157.32180.77
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.008.317.37
  清算备付金0.003,539.072,346.52
  应收股票清算款0.004,182.326.34
  新股申购款0.002,304.072,239.15
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值0.001,477,849.10962,651.07
负债
  应付基金管理费0.00328.85187.37
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.0054.8131.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00263,114.43205,759.48
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.006.50
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项0.0028.8633.04
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.00797.303,772.39
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.0066.0644.13
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.00264,406.87209,844.67
  基金单位总额0.001,031,749.72649,761.91
  未分配净收益0.00181,692.50103,044.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值0.001,213,442.23752,806.41
  负债及持有人权益合计0.001,477,849.10962,651.07