富国短债债券型D(019802)
2024-11-20
1.1861
0.0084%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 157.32 | 180.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.31 | 7.37 |
| 清算备付金 | 3,539.07 | 2,346.52 |
| 应收股票清算款 | 4,182.32 | 6.34 |
| 新股申购款 | 2,304.07 | 2,239.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,477,849.10 | 962,651.07 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 328.85 | 187.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.81 | 31.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 263,114.43 | 205,759.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.86 | 33.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 797.30 | 3,772.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 66.06 | 44.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 264,406.87 | 209,844.67 |
| 基金单位总额 | 1,031,749.72 | 649,761.91 |
| 未分配净收益 | 181,692.50 | 103,044.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,213,442.23 | 752,806.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,477,849.10 | 962,651.07 |
