广发创业板ETF发起式联接E(019817)
2025-01-14
1.1376
4.5973%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,421.68 | 8,518.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.81 | 20.58 |
| 清算备付金 | 57.95 | 1,111.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 507.14 |
| 新股申购款 | 418.45 | 324.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 222,307.41 | 178,084.09 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.64 | 1.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.55 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 357.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.54 | 149.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 452.14 | 405.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 843.63 | 571.69 |
| 基金单位总额 | 239,677.95 | 172,507.68 |
| 未分配净收益 | -18,214.18 | 5,004.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 221,463.78 | 177,512.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 222,307.41 | 178,084.09 |
