浙商汇金聚利一年定期D(019826)
2024-11-22
1.1420
0.0263%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 192.46 | 28.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.96 | 1.23 |
| 清算备付金 | 785.41 | 45.86 |
| 应收股票清算款 | 80.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,750.51 | 66,445.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.78 | 15.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.21 | 4.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,405.13 | 3,802.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.77 | 26.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.52 | 5.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,479.95 | 3,854.77 |
| 基金单位总额 | 56,949.61 | 56,949.61 |
| 未分配净收益 | 7,320.95 | 5,640.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,270.56 | 62,590.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,750.51 | 66,445.01 |
