民生加银品牌蓝筹混合C(019838)
2024-11-22
1.7943
-2.3935%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,742.70 | 6,284.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.30 | 41.44 |
| 清算备付金 | 114.82 | 148.48 |
| 应收股票清算款 | 83.44 | 1,791.34 |
| 新股申购款 | 0.46 | 0.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,538.12 | 22,626.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.26 | 24.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.04 | 4.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.83 | 118.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.18 | 4,428.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 132.73 | 132.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 219.09 | 4,708.30 |
| 基金单位总额 | 10,901.67 | 10,044.32 |
| 未分配净收益 | 7,417.37 | 7,874.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,319.04 | 17,918.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,538.12 | 22,626.73 |
