华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)
2025-02-07
1.1967
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30.78 | 28.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.26 | 0.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.21 | 2.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,825.85 | 27,840.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.60 | 6.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.88 | 1.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,731.32 | 4,714.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.82 | 21.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.76 | 5.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.46 | 1.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,776.12 | 4,752.31 |
| 基金单位总额 | 19,114.37 | 19,589.49 |
| 未分配净收益 | 3,935.37 | 3,499.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,049.74 | 23,088.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,825.85 | 27,840.80 |
