银华惠添益货币D(019850)
2024-11-20
0.3720
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,210,217.67 | 328,991.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 935,127.65 | 471,836.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.90 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3,501.58 | 909.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19,538.75 |
| 新股申购款 | 2,184.19 | 366.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,488,095.04 | 1,389,131.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 827.57 | 311.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 137.93 | 51.86 |
| 应付收益 | 410.11 | 335.47 |
| 卖出回购债券款 | 201,535.90 | 99,145.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 40,000.00 | 100,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.04 | 36.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.29 | 6.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 243,507.80 | 199,990.99 |
| 基金单位总额 | 3,244,587.24 | 1,189,140.55 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,244,587.24 | 1,189,140.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,488,095.04 | 1,389,131.54 |
