招商稳健优选股票C(019863)
2025-02-14
2.9153
0.6699%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 205.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,411.28 | 1,912.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.62 | 28.21 |
| 清算备付金 | 70.70 | 116.70 |
| 应收股票清算款 | 211.78 | 50.58 |
| 新股申购款 | 4.74 | 10.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,325.02 | 34,523.38 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.61 | 34.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.60 | 5.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 42.91 | 38.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.70 | 109.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.74 | 39.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 147.66 | 229.20 |
| 基金单位总额 | 12,033.42 | 13,812.24 |
| 未分配净收益 | 16,143.93 | 20,481.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,177.36 | 34,294.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,325.02 | 34,523.38 |
