招商招祥纯债E(019882)
2024-12-20
1.1637
0.1118%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 21,012.16 | 3,500.58 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,217.95 | 3,212.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 277.52 | 17.33 |
| 清算备付金 | 1,160.03 | 424.17 |
| 应收股票清算款 | 1,032.64 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,765.96 | 1,439.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,320,673.68 | 1,071,465.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 301.85 | 205.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 100.62 | 68.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,001.07 | 161,550.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,000.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.69 | 29.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,757.51 | 229.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 87.40 | 68.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,268.56 | 163,155.27 |
| 基金单位总额 | 1,153,006.70 | 820,435.46 |
| 未分配净收益 | 160,398.42 | 87,874.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,313,405.12 | 908,310.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,320,673.68 | 1,071,465.67 |
