信澳安益纯债债券C(019884)
2024-12-25
1.0090
-0.0198%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,086.24 | 252,142.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 708.73 | 4,001.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.29 | 2.02 |
| 清算备付金 | 586.47 | 105.76 |
| 应收股票清算款 | 12,868.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,511.91 | 16,487.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,364,041.95 | 759,229.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 298.62 | 83.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 99.54 | 27.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,005.13 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.65 | 25.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,625.64 | 6,403.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 83.25 | 28.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,171.13 | 6,578.73 |
| 基金单位总额 | 1,276,916.84 | 693,558.40 |
| 未分配净收益 | 48,953.98 | 59,092.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,325,870.82 | 752,650.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,364,041.95 | 759,229.52 |
