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基金概况
财务数据
中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)
2024-11-19
1.2030
0.0915%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,841.29 | 538.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 934.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 399.23 | 282.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 7.44 |
| 基金资产总值 | 108,379.96 | 40,013.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 67.84 | 26.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.96 | 6.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 192.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.67 | 29.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 401.04 | 93.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.50 | 3.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 527.39 | 352.06 |
| 基金单位总额 | 90,939.27 | 33,493.11 |
| 未分配净收益 | 16,913.30 | 6,167.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,852.57 | 39,661.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,379.96 | 40,013.11 |
