信澳优享债券F(019906)
2025-01-27
1.0484
0.1433%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 44,014.53 | 122,178.74 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,291.14 | 2,824.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.27 | 2.31 |
| 清算备付金 | 474.41 | 130,267.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11,173.81 | 80,021.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 698,492.87 | 653,553.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 169.33 | 73.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.44 | 24.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.38 | 24.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.84 | 27.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 258.44 | 156.40 |
| 基金单位总额 | 681,176.49 | 620,195.38 |
| 未分配净收益 | 17,057.94 | 33,201.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 698,234.44 | 653,396.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 698,492.87 | 653,553.28 |
