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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)

2025-01-27     1.05150.0666%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本1,300.31
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款393.83
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.09
  清算备付金10.32
  应收股票清算款2,046.00
  新股申购款713.25
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值37,492.74
负债
  应付基金管理费5.75
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.44
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项11.02
  应付利息0.00
  应付赎回款3.13
  应付赎回费0.00
  未交税金1.23
  预提费用0.00
  负债总额26.89
  基金单位总额36,280.73
  未分配净收益1,185.13
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值37,465.86
  负债及持有人权益合计37,492.74